马柯威茨的“不满足假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。 可行域内部任意可行组合。 可行域的左边界上的任意可行组合。 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合。 可行域右边界上的任意可行组合。
一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。 一根竖线。 一根横线。 一根向右上倾斜的曲线。 一根向左上倾斜的曲线。
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。 12%。 13%。 14%。 15%。
一部新法实施后，对新法实施之前人们的行为不得适用新法，而只能沿用旧法，这体现了税法适用原则中的（）。 新法优于旧法原则。 法律不溯及既往原则。 实体从旧，程序从新原则。 程序法优于实体法原则。
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。
