● 摘要
本文来源于峰峰集团，近几年企业规模持续扩大，对外项目投资不断增加，对资金的需求日益增大，企业资金日渐短缺。积极筹措、拓宽融资渠道、合理利用资金，成为资金管理的首要任务，为进一步强化资金管控、降本增效，企业的资金管控模式由统收统支，过渡为收支两条线。资金管理目标的实现，对信息化提出了新的要求，迫切需要建立一套符合企业战略，适应目前资金管控模式的信息系统。该系统能够更加清晰地了解企业的资金状况，提升资金流通效率、提高预算管控、减少审批环节、提高结算效率。
本文在对峰峰集团资金管理过程进行深入学习和研究的基础上，设计并实施了峰峰集团资金管理系统。本文首先介绍了该系统的研究背景、意义和建设的目标与任务；其次，对该系统的业务范围、业务流程、功能需求、非功能需求分别进行了详细的描述；再次，进行了系统的总体设计，包括系统的设计原则，体系架构，功能结构，系统性能和安全设计等，最后，阐述了系统的测试和系统的实施。
峰峰集团资金管理系统成功实施后，提升了企业资金管理水平，提高了资金流通效率，为峰峰集团创造了更好的效益，为企业持续、健康、快速发展提供了资金保障。
关键词：资金管理、银企直联、收支两条线、SOA
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