[单选] 以下关于基金资产估值，表述正确的是（）

A . 海外的基金多数不是每个交易日估值
B . 只要有市场交易价格的证券,直接采用市场交易价格估值
C . 我国的封闭式基金每周估值一次
D . 我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值

QDII基金的净值在估值日后（）个工作日内披露。 1。 2。 3。 4。根据有关规定，对证券交易所实行净价交易的债券，按（）进行估值。估值技术。最近交易日收盘价。估值周收盘价。估值日成本价。以下关于基金资产估值，表述正确的有（）。海外的基金多数不是每个交易日估值。对市场交易不活跃的证券,直接采用市场交易价格估值。我国的封闭式基金每周估值一次。估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值原则。目前，我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。基金份额持有人。基金注册登记机构。基金托管人。监管机构。基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。 1。 2。 3。 4。以下关于基金资产估值，表述正确的是（）

参考答案：

● 参考解析

目前，我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值。海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。当基金只投资于交易活跃的证券时，对其资产进行估值较为容易。这种情况下，市场交易价格是可接受的，也是可信的，直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值。当基金投资于交易不活跃的证券时，资产估值问题则要复杂得多。在这种情况下，基金持有的证券要么没有交易价格，要么交易价格不可信。

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[单选] 以下关于基金资产估值，表述正确的是（）

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