问题：
[单选] 以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。
詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现。当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现。
问题：
[单选] 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。
绝对收益率。WACC模型。超额收益率。CAPM模型。
问题：
[单选] 下列关于特雷诺比率说法不正确的是（ ）。
特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率。
问题：
[单选] 特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。
系统风险。利率风险。非系统风险。流动性风险。
问题：
[单选] Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。
资产配置。行业选择。交叉效应。风险调整。
问题：
[单选] 基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。
Brinson方法。CAPM方法。W-T方法。Campisi方法。
问题：
[单选] 在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解，研究基金超额收益的组成。这就是基金的（ ）。
风险价值。绝对收益。相对收益。业绩归因。
问题：
[单选] 以下关于信息比率说法不正确的是（ ）。
信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益。信息比率越大，则在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
问题：
[单选] 以下不属于基金业绩评价体系的是（ ）。
分类方法。指标计算方法。风格判断。行业选择。
问题：
[单选] 我国提供基金评价业务的公司不包括（ ）。
银河证券。晨星公司。中国证监会。上海证券。
