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问题:

[单选] 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有( )。

A . 基金托管费每周计提并累计,按月支付
B . 基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提
C . 基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的10%,超过部分不计提基金管理费
D . 基金托管费逐日计算并累计,按月支付

目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于( )基金资产净值的1.5%年费率计提。 前二日。 次日。 当日。 前一日。 因持有股票而享有的配股权,从配股除权日到配股确认日的估值方法的表述,正确的有( )。 如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。 如果收盘价高于配股价,按配股价估值。 收盘价等于或高于配股价,则估值为零。 收盘价等于或低于配股价,则估值小于零。 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对( )的核对。 期初基金份额净值。 基金份额累计净值。 基金份额净值变化率。 基金份额净值。 关于基金估值,以下表述正确的是( )。 开放式基金每个交易日的次日进行估算。 封闭式基金每周进行一次估值。 复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布。 开放式基金每个交易日进行估值。 因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的,一般应由()承担。 基金托管人。 会计师事务所。 基金注册登记机构。 基金份额持有人。 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有( )。
参考答案:

  参考解析

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取;在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。

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