以下关于QDII基金估值规定,正确的有( )。 基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任。 基金份额净值应当至少每月结算披露一次。 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有( )。 基金托管费每周计提并累计,按月支付。 基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提。 基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的10%,超过部分不计提基金管理费。 基金托管费逐日计算并累计,按月支付。
基金的财务会计报告通常不包括( )。 月报。 周报。 季报。 年报。
在基金的费用中,属于基金投资者在买入与卖出基金环节一次性支付的费用包括是 ()。 管理费。 申购费。 信息披露费。 托管费。
在我国,遇到下列()情形时,可以暂停基金估值。 基金代销机构暂停营业。 基金投资的某只股票非正常原因停牌。 出现基金托管人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值。
因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的,一般应由()承担。