下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有( )。 基金托管费每周计提并累计,按月支付。 基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提。 基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的10%,超过部分不计提基金管理费。 基金托管费逐日计算并累计,按月支付。
基金的财务会计报告通常不包括( )。 月报。 周报。 季报。 年报。
关于基金估值,以下表述正确的是( )。 开放式基金每个交易日的次日进行估算。 封闭式基金每周进行一次估值。 复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布。 开放式基金每个交易日进行估值。
在我国,遇到下列()情形时,可以暂停基金估值。 基金代销机构暂停营业。 基金投资的某只股票非正常原因停牌。 出现基金托管人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值。
目前,我国货币市场基金的收益一般()结转损益。 逐月。 按季度。 逐日。 根据需要。
目前,我国的基金会计分期以( )为单位,分期反映会计主体的财务状况。