商业银行办理支付结算业务,应当根据有关法律规定的要求,对持票人提交的票据或结算凭证进行审查,并确认委托人()的正确性和有效性,按指定的方式、时间和账户办理资金划转手续。 A、票据。 B、合同文本。 C、收、付款指令。 D、印鉴。
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的()、轮岗制度和离岗审计制度。 A、轮换。 B、请假。 C、审查。 D、回避。
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。 A、诈骗。 B、套现。 C、洗钱。 D、违规。
日终账实核对的内容包括()。 现金核对。 核对有价单证。 核对重要空白凭证。 核对记账凭证和原始凭证。
商业银行应当对每日营业终了的账务实施有效管理,当天的票据()入账,对发现的错账和未提出的票据或退票,应当履行内部审批、登记手续。 A、次日。 B、两日内。 C、三日内。 D、当天。
下列各项业务,在尚未办结海关手续前,收发货人可以要求具保放行:()