问题：
[单选] 厌恶风险理性投资者，会选择（）。
有效边界的某一可行组合。可行域内部的某一可行组合。下边界的某一可行组合。以上都不对。
问题：
[单选] 某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线①为（）。
一根竖线。一根横线。一根向右上倾斜的曲线。一根向左上倾斜的曲线。
问题：
[单选] 在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。
甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大。甲的收益要求比乙大。乙的收益比甲高。相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿。
问题：
[单选] 某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率）为（）。
一根竖线。一根横线。一根向右上倾斜的曲线。一根向左上倾斜的曲线。
问题：
[单选] 以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。
信息向市场中的每个人自由流动。任何证券的交易单位都是无限可分的。市场只有一个无风险借贷利率。在借贷和卖空上有限制。
问题：
[单选] 以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平。投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。资本市场没有摩擦。
问题：
[单选] 投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
风险投资金额占全部投资金额的比例。风险投资金额。无风险投资金额。无风险投资金额与风险投资金额的比例。
问题：
[单选] 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
相同，等于。相同，不等于。不同，等于。不同，不等于。
反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小。β系数是对放弃即期消费的补偿。
