问题：
[单选] 预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述正确的是（）。
无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移。风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率。风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降。对资本市场线的截距没有影响。
问题：
[单选] 下列有关风险的表述中正确的是（）。
采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系。资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率与无风险报酬率之差。当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移。
问题：
[单选] 某企业于年初存入10万元，在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下，到第10年末，该企业能得到的本利和是（）万元。
28.63。26.53。15.15。30.00。
问题：
[单选] 下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。
证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关。持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险。在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线。证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。
问题：
[单选] 某公司拟购置一处房产，付款条件是：3年后每年年末支付10万元，连续支付10次，共100万元，假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。
10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）。10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）。10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］。10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）。
问题：
[单选] 已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。
9.5%。8%。13%。7.25%。
问题：
[单选] 某人现在从银行取得借款20000元，贷款利率为3%，要想在5年内还清，每年应该等额归还（）元。
4003.17。4803.81。4367.10。5204.13。
问题：
[单选] 一项600万元的借款，借款期3年，年利率为8%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（）。
4%。0.24%。0.16%。0.8%。
问题：
[单选] 某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。
甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目。甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目。甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬。乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬。
问题：
[单选] 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关。对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线。
