常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（ ）。 简单收益率。 时间加权收益率。 算术平均收益率。 几何平均收益率。
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。 詹森指数法。 特雷诺指数法。 信息比率法。 夏普指数法。
三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。 特雷诺指数。 夏普指数。 绩效指数。 詹森指数。
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。 0.09。 0.41。 0.094。 0.15。
（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 特雷诺指数。 夏普指数。 詹森指数。 风险指数。
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是60％、30％、10％，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别为80％、10％、10％，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别为8％、5％、3％，那么，资产配置贡献为()。
