● 摘要
随着中国石油集团海内外业务的快速发展，不断变化的国内外市场对营运资金管控提出了安全、及时、规范、高效的更高要求。原有分散的多个系统已无法满足中国石油集团资金集中运营管理需要。中国石油集团拥有众多未上市分子公司及事业单位，集团组织关系相对其他单位比较复杂，下属未上市地区公司分布的区域也比较广、资金来源多样，且境内境外资金管理与石油相关业务运营、金融业务之间关系越来越紧密，对信息系统整合，统筹管理营运资金的要求更高，中国石油集团必须拥有一套完善的信息系统来满足营运资金管理业务的实施。
本文介绍了中国石油集团营运资金管理系统的基本现状。阐述了营运资金管理的业务模式，用业务流程图详细描述了业务流程和功能需求。在总体设计中，使用J2EE技术，设计了营运资金管理系统的逻辑架构，网络拓扑，系统功能结构，并进行了系统接口设计。文中对系统功能结构进行细分，规划出账户管理、资金计划、资金结算、外汇资金管理、票据管理、债务管理等功能。在系统实施中，介绍了营运资金管理系统实施的实施计划、环境准备、系统切换等。
营运资金管理系统的设计与实施将使中国石油集团所属单位存款余额大幅度下降，加速了资金周转，降低了资金风险，对加强资金收支管控、提高资金结算效率、优化控制流程、堵塞管理漏洞、提升集团核心竞争力具有重要支撑作用。