● 摘要
某集团公司是我国最大的煤炭生产企业、全球最大的煤炭经销商，世界500强企业。由于实际业务发展迅速，某集团迫切需要一套能提高集团整体计划管理水平的全面预算管理信息化系统，从而形成一套从规划到计划、从计划到预算、从执行到反馈、从分析到考核评价的信息化闭环管理体系。通过对国内外预算信息系统的综合研究、对同类系统的调研，以及对项目相关需求的深入分析，项目组建立了基本能够满足集团公司业务发展需求的预算管理系统，实现了预算内容编制、预算执行与监控、预算调整、预算分析与考核四个功能模块的运转，解决了业务发展和管理水平相脱节的问题，达到了控制运营成本、规避经营风险、实现了集团内资源优化配置的目的。目前，该项目已经开发完成，进入实施阶段，其初步运行效果得到了集团领导首肯和认可。在本集团的实际应用中，也获得了预算工作人员以及生产工作人员的一致好评。全面预算系统的开发与实施，对全集团的业务运营和投资活动实现了全面管理与全程监控，明显提高了整体计划管理体系的效率，为保证集团战略规划实施、发挥产运销一体化优势提供了保障。同时，该系统的研发也为煤炭行业的预算管理提供了借鉴和指导。