一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（） 正确。 错误。
证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（） 正确。 错误。
两样本均数经t检验，差别有统计学意义时，P越小，越有理由认为（） 正确。 错误。
投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。（） 正确。 错误。
选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（） 正确。 错误。
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
