按照有关规定，允许企业使用现金的范围包括 职工工资、津贴。 个人劳务报酬。 1000元以下的零星支出。 出差人员必须携带的差旅费。
下列各项中，通过“其他货币资金”科目核算的有 外埠存款。 信用卡存款。 银行本票存款。 银行汇票存款。
与“应收票据”账户贷方相对应的借方账户可能有 “应收账款”。 “银行存款”。 “财务费用”。 “累计摊销”。
企业赊销一批商品，规定的付款条件为：1／10、N／30，如果客户在现金折扣期内付款，那么该折扣记入 管理费用。 财务费用。 制造费用。 制造成本。
企业库存现金的数额，由开户银行根据企业日常零星开支所需的现金核定，一般应满足企业现金周转需要的天数是 1～3天。 3～5天。 5～7天。 7～9天。
对于银行已经入账而企业尚未入账的未达账项，企业应当
