● 摘要
资金是企业生产经营和生存发展的血液，资金管理也成为各企业尤其是企业集团财务管理的核心。依托合适自身情况的资金管理方式，使资金管理达到安全、均衡和高效的目标，就是最佳的管理模式。天威集团组建了财务结算中心，实行统收统支高度管控的资金管理模式（上市公司除外）。为了能更好地满足集团的资金集中管理要求，迫切需要利用先进的信息化技术和网络技术，对现有的资金管理平台进行重新规划和部署，将资金管理水平提升到新的高度。
本课题通过对现今企业集团广泛采用的资金管理方式进行深入研究，并充分地考虑天威集团实际情况，对本集团的资金管理需求进行系统调研，设计建立一套资金集中管理信息系统，并依托该系统来实现对集团及各成员单位各项资金管理工作，实现预算、结算、核算“三算合一”。最终实现内部管理的流程化、标准化和信息化。
本系统以系统架构的研究设计为基础，以应用系统框架设计、系统功能结构设计及网络拓扑结构设计为核心，结合系统测试和系统实施，实现资金集中管理信息系统的既定功能。
本系统开发采用.NET开发平台，设计开发过程中使用WEB组件及基础类库，采用B/S多层架构，应用程序的开发采用微软.NET开发语言。同时XML、组件技术、工作流等先进技术在该系统中大量应用。并且，本系统具有良好性能、安全性、可扩展性、实用性。
本系统在充分研究天威集团资金管理需求的基础上，在体现系统安全、易用和灵活的前提下，设计并开发了天威集团资金集中管理系统。该系统的实施，进一步扩大资金管理的深度和广度，加强融资能力，提高资金结算效率和计划性，整合资源配置，加强资金风险管控能力，将资金管理水平提升到新的高度。