问题：
[单选] （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
特雷诺指数。詹森指数。夏普指数。资产定价模型。
问题：
[单选] 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。
绝对收益率。WACC模型。超额收益率。CAPM模型。
问题：
[单选] 下列关于夏普比率说法错误的是（）。
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。
问题：
[单选] 假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。
2%。5%。8%。15%。
问题：
[单选] 不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。
基金风险水平。基金规模。时期选择。基金的价格。
问题：
[单选] 以下不属于基金业绩评价体系的是（）。
分类方法。指标计算方法。风格判断。行业选择。
问题：
[单选] 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
40.87%。35.72%。50.13%。42.15%。
问题：
[单选] 基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（）。
0.31%。1.06%。1.47%。0.44%。
问题：
[单选] 基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
持有期间收益。绝对收益。风险收益。相对收益。
问题：
[单选] 假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司，到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。
1.06%。7.7%。5%。6.7%。
