问题：
[单选] 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。
基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样。基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出。时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等。用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算。
问题：
[单选] 时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。
综合值。单位净值。全部价值。市场指标。
问题：
[单选] 詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
套利定价理论。CAPM。有效市场。最优组合。
问题：
[单选] 基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
相对收益。绝对收益。投资收益。超额收益。
问题：
[单选] 某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为（）。
17.8%。18%。6%。16.6%。
问题：
[单选] 关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。
反映了积极管理的风险。是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差。信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金。信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。
问题：
[单选] 关于M2测度，下列说法正确的是（）。
是特瑞诺指数的一种替代形式。是信息比率一种替代形式。是詹森指数一种替代形式。是夏普指数一种替代形式。
问题：
[单选] 某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。
1.2%。1%。2%。4.5%。
问题：
[单选] 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
0.09。0.1。0.41。0.44。
问题：
[单选] （）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。
基金分类。基金业绩。基金风格。基金星级评价。
