问题：
[单选] 资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。
所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整。投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产。不存在交易费用及税金。市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的。
问题：
[单选] 关于基金公司投资流程描述错误的是（）。
基金经理制定总体的投资规划。基金经理向交易部下达指令。基金经理提供具体的投资方案。交易部向基金经理反馈交易执行情况。
问题：
[单选] 关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。
投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高。投资者承担风险期望得到更高的风险报酬。金融市场上风险与收益常常是相伴而生的。投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大。
问题：
[单选] 下列关于风险的描述，错误的是（）。
负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险。投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大。通常情况下，风险越高，预期收益越高，其历史收益也越高。系统性风险是相对于一定的投资范围而言的，即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化。
问题：
[单选] 下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。
分析宏观形势及政策。明确行业发展态势与板块特征。在相应的板块内挑选优质股票。主要关注优质个股的选择。
问题：
[单选] 下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险。投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险。投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小。基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉。
问题：
[单选] 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
0.27。0.12。0.155。0.135。
问题：
[单选] 当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于（）。
0。系统性风险。非系统性风险。资产平均风险。
问题：
[单选] 李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。
15.0%。15.2%。15.3%。15.4%。
问题：
[单选] 下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。
主动投资者相信市场是无效的。主动投资者认为市场是有效的。主动投资者掌握的信息越多越有可能盈利。主动投资者对信息的使用效率越高越有可能盈利。
