银行存款账户。结算备付金账户。证券账户。全国银行间市场债券托管账户。
全国银行间市场债券托管账户。上海证券交易所证券账户。深圳证券交易所证券账户。交易所清算备付金账户。
问题:
[多选] 基金资产账户开立前,托管人应()。
刻制基金印章。开立存款账户。准备开户资料。承诺基金收益。
问题:
[多选] 基金财产的重要文件保管包括()等。
重大合同。基金的开户资料。预留印鉴。实物证券的凭证。
基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作。托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户。严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付。保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要。
问题:
[多选] 基金托管人一般通过()等方式对基金资产进行核对。
计算机系统。电话银行。登陆上海PROP远程操作平台系统。登陆深圳IST远程操作平台系统。
问题:
[多选] 一般情况下,基金托管人要对()的各类证券资产数量和余额等每日核对。
基金银行存款账户。基金结算备付金余额。基金证券账户。基金债券托管账户。
是独立于管理人、托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归人其固有财产。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消。相同基金财产的债权债务可以相互抵消。
问题:
[多选] 基金财产保管的基本要求包括()。
保证基金资产的安全。依法合规处分基金财产。严守基金商业秘密。对基金财产的损失承担赔偿责任。
问题:
[多选] 不同基金之间在()等方面应完全独立,实行专户、专人管理。
持有人名册登记。账户设置。资金划拨。账册记录。