● 摘要
资金管理是企业对资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等各项工作的总称，资金管理贯穿于企业生产经营的始末。首都机场集团公司因下属机构众多，地域分步广泛，造成集团成员企业银行账户多而杂、资金监管力不强、资金使用效率低等诸多问题。迫切需要通过建立资金管理系统来改变资金业务管理现状。
本文主要论述了首都机场集团资金集中管理系统的设计与实施过程。从前期需求调研、中期设计开发、后期实施部署等不同阶段；从软件、硬件、网络等不同方面对集团资金集中管理系统进行了阐述。介绍了整个资金管理系统的设计理念，系统使用B/S与C/S架构，系统开发中运用了J2EE技术，工具模型构建采用 Microsoft Office Visio，采用JAVA语言开发和模块化的设计方法。论文接着介绍了系统的数据库设计和部分模块的详细设计，介绍了系统的测试与应用情况。
首都机场集团通过建立统一的集团资金管理系统，实现了程序集中、数据集中、业务集中；在横向上，实现“成员单位—资金管理中心—银行”三点一线的网络化、流程化服务；在纵向上，提供对执行层、管理层和决策层等各应用主体不同的服务和产品；在实现基本业务的基础上，同时提供贯穿资金管理过程中所需的决策信息，满足资金管理中心在资金预算控制下的资金集中管理、网络结算、实时监控的要求，达到快速反应，保障资金合理配置、高效运作和科学决策。