二级行会计主管行长应每天监督柜员正确管理和使用会计核算印章，确保《二级支行印章领用及交接登记簿》、《业务经办人名章管理登记簿》与印章（）相符，并认真做好会计核算印章领用、保管、上缴、销毁等工作。 印模。 实物。 款式大小。
二级支行会计主管行长应坚持每日日终组织检查复核（）是否存在待验印的记录；根据网点需验印的记账凭证与验印系统中验印结果进行抽查核对，及时查堵漏验印情况。 验印列表中。 核心系统。 电子验印系统。
（）应负责依据大额现金付款审批权限规定，审批5万元以上30万元（含）以下的对公现金付款业务，超出审批权限的应首先由其审批通过后逐级进行上报审批。 各分支行会计管理部门负责人。 二级支行会计主管行长。 主管柜员。 财务会计部经理。
大额支付往账业务状态为（）的业务，该交易流水严禁做“当日冲销”交易。 已发送。 已轧差。 已清算。 主机已冲销。 待发送。
中心（直属）支行营运管理部门应指定专人定期组织检查印鉴库，确保（）保持一致，做好检查记录。 电子印鉴库。 余额表户数。 印鉴卡实物。
网点保存的（）应定期与核心账务系统打印的挂失登记簿进行核对，检查登记簿所记载的信息、标志是否一致。
