当前位置:基金销售从业资格考试题库>基金估值、费用与会计核算题库

问题:

[单选] 某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。

A . 3.6
B . 2.5
C . 4.2
D . 4.1

通过一套正式的、结构化的制度,来衡量、评价、反馈并影响员工的工作特性、行为和结果的过程被称为() 缋效激励。 绩效管理。 绩效考核。 绩效计划。 营业税实行()3个档次的比例税收。 3%,5%,10%。 3%,5%,8%。 5%,8%,10%。 5%,8%,13%。 现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。 下列属于计算机输入设备的有()。 CPU。 鼠标。 扫描仪。 POS机。 个人贷款的贷款人受理借款人以书面形式提出个人贷款申请后,应履行尽职调查职责.对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实,并形成调查评价意见。 某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
参考答案:

  参考解析

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。当日计提的费用=(100,000×1.5%)/365=4.1万元。

在线 客服