下列关于资本资产定价模型的表述，不正确的有()。 特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响。 某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积。 资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。 市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小。
关于专业自保公司，下列说法不正确的是() 会增加运营成本。 由被保险人所有和控制。 不在保险市场上开展业务。 可以通过租借的方式承保其他公司的保险。
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。 证券投资组合能消除大部分系统风险。 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大。 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大。 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢。
下列关于股东观的说法中，不正确的是() 股东观认为企业应基于股东的利益而存在。 股东观把股东回报率作为企业业绩的指标。 市场价值衡量方法下，股东价值的衡量是非常容易的。 市场方法反映的是对企业未来业绩的预期。
有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，包括()。 相同的标准差和较低的期望报酬率。 相同的期望报酬率和较高的标准差。 较低标准差和较高的报酬率。 较低报酬率和较高的标准差。
影响单项资产β系数的因素有()。
