下列关于利率互换各期限点的表述错误的是（） 起息日是利率互换开始计息的日期。 参考利率确定日是确定参考利率的日期，根据参考利率类型的不同而不同，如回购定盘利率的确定日一般为起息日的前一工作日，即T-1。 到期日=起息日+合约期限。 支付日不适用营业日准则。
利率互换各期利息的支付特点有（） 多在各期期末支付。 期末支付的情况下，各期利率在期初确定。 期初支付的情况下，利率在期初确定，据以计算出的利息须贴现至期初后进行支付。 期初支付的情况下，利率在期末确定。
在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括（） 联邦基金利率。 欧元隔夜指数均值。 英镑隔夜指数均值。 一年存款利率。
以下关于远期利率协议的表述正确的是（） 远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以固定利率和参考利率计算的利息的金融合约。 远期利率协议是管理远期利率风险和调整利率不匹配的一种金融工具。 本金总额仅仅作为计算利息的根据，不必发生实质交换，也不发生帐户转移。 交易双方交换的只是利率，并且计算的利息差额以现金结算支付。
下列哪些是由交易中心发布的基准利率（） 人民币七天回购定盘利率。 Shibor。 人民币十四天回购定盘利率。 人民币隔夜回购利率。
下列哪些利率可成为远期利率协议、利率互换的基准利率（）
