● 摘要
中外运集团由于下属子企业多，业务分散，公司间信息存在壁垒，导致业务协作难，内部管理困难。我们希望通过建设全集团统一的资金管理系统，统一管理各级资金管理组织，规范各级企业的资金管理工作，规范业务流程，完善业务管理制度；集中分散在各子公司账户中的存量资金，提升集团整体资金运营能力及资金管控力度；同时，通过建设统一的同银行间结算渠道，建立集团内资金结算的服务体系，节约集团整体财务费用。
本论文围绕资金管理系统，以资金管理系统的设计与实施为核心，综合考虑能够满足资金监控、提升集团资金管控力度、建立内部资金结算服务体系等不同管理需要，提出适合于集团资金管理系统的设计与实施方案。本论文的论证过程包括：提出资金管理的需求分析；针对业务、管理需求设计集团资金管理信息系统的解决方案；最后完成对系统的测试与实施。具体内容包括：首先介绍了中外运集团的基本情况、对现阶段资金管理存在的问题进行了分析，针对分析情况，提出资金管理系统的需求，包括业务需求和技术需求。接下来针对需求，同时结合企业实际情况，提出资金管理系统解决方案。以制度建设、资金运作流程作为实施基础；从系统基础、业务平台、管理平台、分析平台几方面对系统进行配置；从技术方面，提出与财务结算功能、银行结算功能的接口，系统整体的安全问题，及系统数据备份问题的解决方案。最后，依据设计方案，提出实施方案。从实施计划和项目管理要求两方面，实现项目的有序、高质实施。
本论文结合笔者多年从事财务管理工作的实践经验、两年研究生课程中学习到的理论知识以及参与本次资金管理系统的设计、搭建、实施的项目经验而编写完成，希望能够对大型集团公司的资金管理系统建设有借鉴意义。中外运集团由于下属子企业多，业务分散，公司间信息存在壁垒，导致业务协作难，内部管理困难。我们希望通过建设全集团统一的资金管理系统，统一管理各级资金管理组织，规范各级企业的资金管理工作，规范业务流程，完善业务管理制度；集中分散在各子公司账户中的存量资金，提升集团整体资金运营能力及资金管控力度；同时，通过建设统一的同银行间结算渠道，建立集团内资金结算的服务体系，节约集团整体财务费用。
本论文围绕资金管理系统，以资金管理系统的设计与实施为核心，综合考虑能够满足资金监控、提升集团资金管控力度、建立内部资金结算服务体系等不同管理需要，提出适合于集团资金管理系统的设计与实施方案。本论文的论证过程包括：提出资金管理的需求分析；针对业务、管理需求设计集团资金管理信息系统的解决方案；最后完成对系统的测试与实施。具体内容包括：首先介绍了中外运集团的基本情况、对现阶段资金管理存在的问题进行了分析，针对分析情况，提出资金管理系统的需求，包括业务需求和技术需求。接下来针对需求，同时结合企业实际情况，提出资金管理系统解决方案。以制度建设、资金运作流程作为实施基础；从系统基础、业务平台、管理平台、分析平台几方面对系统进行配置；从技术方面，提出与财务结算功能、银行结算功能的接口，系统整体的安全问题，及系统数据备份问题的解决方案。最后，依据设计方案，提出实施方案。从实施计划和项目管理要求两方面，实现项目的有序、高质实施。
本论文结合笔者多年从事财务管理工作的实践经验、两年研究生课程中学习到的理论知识以及参与本次资金管理系统的设计、搭建、实施的项目经验而编写完成，希望能够对大型集团公司的资金管理系统建设有借鉴意义。