● 摘要
中油集团所属加油站数量众多，布局分散，收取的货款以现金为主。大量现金货款的管理和回收面临较大的运行风险，且受客观条件制约难于管控，一直是加油站经营管理的重点和难点。为此，中油集团在规划建设统一的资金管理信息平台过程中，将强化加油站资金风险源头治理和过程管控作为了重要的建设目标。
论文的研究立足于中油集团加油站资金管理的现实需要，在深入调研分析加油站运营管理现状的基础上，按照流程化、信息化管理的目标要求和现场管理与远程监控相结合的建设思路，设计提出了基于“缴存单”信息管理的加油站资金监控业务解决方案和主要流程。并运用面向对象的设计方法，采用J2EE标准的多层应用架构，在中油集团资金管理信息系统整体框架内设计开发了一套信息集中、应用集成的加油站资金管理系统，实现对加油站现场资金运作及资金回收全过程的流程化、信息化管理，并以“缴存单”为基础，实现对资金的逐笔动态监控和自动精确勾对。系统包括营业日报管理、站级资金管理、资金对账、风险预警监控、资金异常管理、统计分析、系统管理等7个功能模块，涵盖了加油站现场资金管理及资金对账与监控各个环节的业务。
加油站资金管理系统通过了严格的系统测试和内部审计验收，目前已在中油集团所属32家成品油销售企业、近2万座加油站点全面推广应用，在强化零售业务风险控制方面发挥了积极作用。