基金资产账户管理时应注意()。 A.基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作。 B.托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户。 C.严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付,并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行。 D.保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要。
基金会计复核包括基金()等的复核。 A.账务。 B.头寸。 C.资产净值。 D.合同。
交易所交易资金清算流程包括()。 A.接收交易数据。 B.制作清算指令。 C.执行清算指令。 D.确认清算结果。
不同基金之间在()等方面应完全独立,实行专户、专人管理。 A.持有人名册登记。 B.账户设置。 C.资金划拨。 D.账册记录。
某投资者以1900元的价格买入一张面值2000元,利率为10%的10年期债券,则其当期收益率为() 10.0%。 10.5%。 11%。 11.5%。
在资产负债表日,银行计提未减值贷款应收利息的会计分录是()