下列各项不属于基金合同中所应披露的重要信息的是（ ）。 基金运作方式。 从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式。 基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式。 基金资产净值的计算方法和公告方式。
非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（ ）
（ ）定期评估基金行业的估值原则核算程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。 基金估值工作小组。 托管银行。 基金管理公司。 基金注册登记机构。
在发达国家，大部分投资基金证券是不进入证券交易市场的。（ ）
在确定资产类别价格的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之问投资收益率的相关程度。（ ）
基金交易价格的核心是（ ）的高低。
