● 摘要
随着中铁物资集团业务的不断发展壮大，原有的资金管理系统逐渐体现出不足，中铁物资集团决定建立新的资金管理系统。本人作为项目组成员，将全程参与系统建设。
本课题的研究目标是设计和实施中铁物资资金管理系统，根据公司资金管理的特点、需求以及流程等，建应用信息化手段，实现对开户、资金调度、内部存贷等的管理，提高公司信息化水平。
本文根据中铁物资的实际业务需要，分析了公司资金管理特点，根据这些特点，提取了系统的功能性需求，根据公司业务特点和环境特点制定了系统非功能性需求。在需求分析的基础上设计了系统的逻辑架构和功能结构，进行系统数据库设计和编码实现，对系统的接口和权限进行了设定，从而完成整个系统方案。之后进行了系统功能和性能测试，验证系统可行性。最后，进行了系统实施，包括数据准备，系统切换和上线支持。
系统进一步提高中铁物资集团有限公司的资金集中管理水平，提高整体的资金管理效率，发挥资金效益，降低经营过程中的资金风险。依托统一的资金管控平台，提高资金管理信息的时效性；提高资金预算的水平，加强资金预算的全过程控制；优化资金的融资结构，提高资金的管理及使用效率。