题目：经开公司资金管理信息系统的设计与实施

 

现代大型集团公司的财务与资金管理集中化是历史的必然。北京经开母子公司众多，产权关系复杂，地域分布广泛，在资金集中管理上的问题非常突出。资金管理信息化程度不高、监控手段缺乏、利用效率低下、资金成本高等问题，是北京经开资金管理信息化中迫切需要解决的问题。

首先，通过研究北京经开财务资金管理信息化的现状和存在问题，提出资金管理信息系统的建设目标。通过对母子公司、各职能部门职责分析和系统角色的要求分析，   总结出北京经开财务资金管理信息系统的主要功能需求。结合企业自身资金预算制定与下达、内部资金下拨上划、资金内外结算、资金协同核算和相关业务财务数据统计分析的实际工作资金管理价值链的特点和管理需求，对系统进行了功能和性能分析。在需求分析的基础上，对系统进行了总体方案设计，包括系统功能架构设计、体系架构设计、安全设计以及主要模块详细设计等，最后进行了系统测试、实施和试运行工作。

随着本公司资金管理信息系统的上线运行，满足了企业最新资金管理需求，推动了企业财务管理职能由核算型向管理型和服务型转变，提高了资金处理能力，降低了资金风险以及成本，对财务的管理水平有了较大的提升，实现了经开公司对资金的集中化处理。