基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，不列入基金费用。（） 正确。 错误。
签发行签发银行汇票，其贷记科目是()。 正确。 错误。
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（） 正确。 错误。
目前，我国基金大部分按照1．5％的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于l％，货币市场基金的管理费费率为0．33％。（） 正确。 错误。
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（） 正确。 错误。
目前我国的基金会计核算均已细化到日。（）
