问题：
[单选] 下列哪一项不属于债券增值配置策略中的战术性策略（）。
建立在高定价分析基础之上的策略。收益率区间交易策略。采用期货和期权的回报增强策略。收益率曲线策略。
问题：
[单选] 股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，下列哪一项不属于股指期货的作用（）。
通过改变股票组合的β值来改变组合风险。套期保值。提高投资效率。降低交易风险。
问题：
[单选] 权证，凭借其高杠杆性、流动性和获利性同样在资产配置中发挥着重要的作用，同时，权证本身独特的收益损失不对称性使其可以构造保本投资组合，下列哪一项不属于权证的功能和作用（）。
提高组合收益率。套期保值。构建保本投资组合。降低交易风险。
问题：
[单选] 下列关于资产国际配置的作用，错误的是（）。
全球资产配置有利于分散风险。全球资产配置有利于拓展投资范围，寻找投资机会。国际投资市场的主要风险：国家风险和汇率风险。降低交易成本。
问题：
[单选] 下列哪一项不属于长期保本安全为主的储蓄型投资者所选择的基金类型（）。
债权型。股票型。货币型。保本型。
问题：
[单选] 下列哪一项不属于长期保本安全意外后有固定收入的储蓄性投资者所选择的基金类型（）。
股票型。债权型。货币型。保本型。
问题：
[单选] 夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。
用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的。
问题：
[单选] 下列哪一项不属于基金管理能力的评价指标（）。
市场时机的选择能力。股票的选择能力。基金的流动性。基金业绩的持续性。
问题：
[单选,案例分析题] 某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券，采取平价发行的方式，票面此利率10%，并且10年到期，每年末支付利息，也就是12月31日付息（计算结果取整数）。2001年1月1日的市场利率是11%，则再在市场上购买此债券，此债券的购买价格为（）。
A.94元。95元。96元。97元。
问题：
[单选,案例分析题] 某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券，采取平价发行的方式，票面此利率10%，并且10年到期，每年末支付利息，也就是12月31日付息（计算结果取整数）。小张准备持有该公司债券至2003年1月1日，如果此时按照市价110元购买此债券，则该债券的到期收益率是（）。
A.3%。4%。5%。6%。
