问题：
[多选] 根据期权的定义，按照期权的执行时间进行划分，期权可以分为（）。
看涨期权（Call）。看跌期权（Put）。欧式期权。美式期权。平价期权。
问题：
[多选] 期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是（）。
美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权。欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权。欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利。欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择。美式期权的期权费相对较高。
问题：
[多选] 根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。
价内期权（in-the-money）。价外期权（out-of-the-money）。平价期权（at-the-money）。看涨期权（Call）。看跌期权（Put）。
问题：
[多选] 看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是（）。
看涨期权的买方收益是无限的。看涨期权的买方损失是无限的。看涨期权的卖方收益是无限的。看涨期权的卖方损失是无限的。看涨期权的买方收益就是卖方的损失。
问题：
[多选] 下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。
资产配置综合了不同类别资产的主要特性，在此基础上形成投资组合，相对每一个组成部分，该投资组合都具有更好的风险-收益特征。资产配置不断进行认知和平衡的权衡过程，其中在投资者的时间跨度、资本保值目标和预期的收益来源等方面的权衡尤其重要。资产配置需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产。资产配置有利于实现多种类别资产和特定投资品种的分散投资，从而将投资组合的期望风险特征和投资者自身的风险承受能力相匹配。资产配置不需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产。
问题：
[多选] 基金业绩的归属分析属于一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理（）能力。
资产配置。投资收益。防范风险。行业配置。证券选择。
问题：
[多选] 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险。β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险。β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险。β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险。β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险。
问题：
[多选] 战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合，较少关注短期市场波动，它主要是用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策。下列哪几项属于战略资产配置过程中的四个核心要素（）。
投资者需要确定投资组合中合适的资产。投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率。运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合。满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标。在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效边界上）。
问题：
[多选] 对于客户投资的长期目标，下列哪项资产是客户在资产配置中应该侧重的（）。
活期存款。股票。房产。货币市场基金。古董和艺术品收藏。
问题：
[多选] 理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资。对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资。对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资。对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略。对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面。
