问题：
[单选] 不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。
基金转换费。赎回费。申购费。销售服务费。
问题：
[单选] 某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
3.6。2.5。4.2。4.1。
问题：
[单选] 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
2397.26。4123.08。3215.35。2405.82。
问题：
[单选] 下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是（）。
基金分红能力分析。基金费用情况分析。基金份额变动分析。基金资产估值分析。
问题：
[单选] （）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。
基金管理会。基金托管费。基金销售服务费。基金运作费。
问题：
[单选] 下列费用中应列入基金费用的是（）。
基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等。基金合同生效后的信息披露费用。
问题：
[单选] 下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。
《中华人民共和国证券投资基金法》是基金估值所依据的最主要的法律。《中华人民共和国证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人。《基金合同的内容与格式》要求基金公司建立信息披露制度。《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定变更估值方法时要进行公告。
资产类、负债类。投资类。共同类。所有者权益类和损益类。
我国股票型封闭式基金按照0.25％的比例计提基金托管费。开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费，通常低于0.25％。基金托管费收取比例与基金规模、基金类型有一定关系。基金销售服务费不仅适用于股票型基金，货币市场基金和一些债券型基金也收取。
问题：
[单选] 下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。
权益核算。利润核算。风险核算。基金申购与赎回核算。
