问题：
[多选] 营运资金周转，是指企业的营运资金从现金投入生产经营开始，到最终转化为现金为止的过程。营运资金周转通常与现金周转密切相关，现金的周转过程主要包括（）。
存货周转期。应付账款周转期。应收账款周转期。预收账款周转期。
邮政信箱法。银行业务集中法。合理利用现金“浮游量”。采用汇票付款。
问题：
[多选] 一般来说，在其他条件不变的情况下，下列能使现金周转期变长的因素有（）。
应付账款周转期延长。存货周转期延长。应付账款周转期缩短。应收账款周转期缩短。
问题：
[多选] 在激进融资战略下，临时性负债可以为（）提供资金。
所有临时性流动资产。所有永久性流动资产。部分临时性流动资产。部分永久性流动资。
问题：
[多选] 大华公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元，估计该公司每日现金流量的标准差为600元，持有现金的年机会成本为9%，每次的转换成本T为210元，则下列结论正确的有（）。（一年按360天计算；计算结果保留整数）
现金回归线＝6098元。现金回归线＝26098元。最高控制线＝38294元。最高控制线＝18294元。
问题：
[多选] 现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金的支出时间，下列属于延缓现金支出时间的方法有（）。
使用现金浮游量。透支。使用零余额账户。推迟应付款的支付。
问题：
[多选] 某企业按照“2/10，n/40”的条件购入货物100万元，下列各项是关于该企业是否享受现金折扣的表述，其中正确的有（）。（仅从现金折扣成本的角度考虑）
若该企业能以15%的利率借入资金，则该企业应享受现金折扣。若该企业能以15%的利率借入资金，则该企业应放弃现金折扣。若该企业有一个收益率为28%的短期投资机会，则该企业应放弃现金折扣。若该企业有一个收益率为28%的短期投资机会，则该企业应享受现金折扣。
问题：
[多选] 下列哪些因素会使企业营运资金周转的数额增大（）
应收账款周转期。应付账款周转期。偿债风险收益要求和成本约束。存货周转期。
问题：
[多选] 企业为应付紧急情况所持有的现金余额主要取决的因素包括（）
企业临时举债能力的强弱。企业愿意承担风险的程度。企业对现金流量预测的可靠程度。企业的经营规模。
问题：
[多选] 企业为交易动机持有的现金可用于（）
缴纳税款。派发股利。证券投机。灾害补贴。
