问题：
[不定项选择] 以下对存在活跃市场的投资品种，确定公允价值的原则叙述正确的是（）。
A．如估值日有市价的，应采用最近交易市价确定公允价值。B．估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值。C．估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。D．有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，以确定投资品种的公允价值。
问题：
[不定项选择] （）基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
A．月末。B．季末。C．年中。D．年末。
问题：
[不定项选择] 下列属于基金持仓结构分析指标的是（）。
A．股票投资占基金资产净值的比例。B．债券投资占基金资产净值的比例。C．银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例。D．某行业投资占股票投资的比例。
问题：
[不定项选择] 基金财务会计报告分析可以达到的目的有（）。
A．评价基金过去的经营业绩及投资管理能力。B．通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况。C．预测基金未来的发展趋势。D．为基金投资者的投资决策提供依据。
问题：
[不定项选择] 基金会计报表附注包括（）。
A．重要会计政策和会计估计。B．会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明。C．报表重要项目的说明。D．关联方关系及其交易。
问题：
[不定项选择] 基金财务会计报表包括（）。
A．资产负债表。B．现金流量表。C．利润表。D．净值变动表。
问题：
[判断题] 我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金，可以依照相关规定从基金财产中持续计提一定比例的销售服务费。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 目前，我国基金大部分按照1．5％的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于l％，货币市场基金的管理费费率为0．33％。（）
正确。错误。
