问题：
[单选] （）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
开放式基金。封闭式基金。ETF。QDⅡ。
问题：
[单选] 从（）的角度来看，除了关注基金份额净值的增长所带来的投资回报外，还需要分析能够引起基金份额净值变化的各种因素。
基金管理人。基金托管人。基金投资者。基金业协会。
问题：
[单选] 在分析基金的持仓结构时，还可以将基金持仓结构的变化与（）的变化进行对比分析，从而了解基金的资产配置情况与能力。
个股收益。基准指数。市场价格。基金交易量。
问题：
[单选] 基金托管费年费率国际上通常为（）左右。
0.25%。0.3%。0.2%。2.5%。
问题：
[多选] 基金资产估值需考虑的因素包括（）。
估值频率。交易时间。价格操纵及滥估问题。估值方法的一致性及公开性。
问题：
[多选] 我国银行间债券市场存在的问题主要体现在（）。
某些品种交易次数很少，或者根本没有交易。某些品种开始时交易比较活跃，但交易越来越少。某些债券品种交易过于活跃，存在一定的泡沫。由于涨跌停板的限制，一些股票会接连几个交易日封于涨跌停位置。
问题：
[多选] 基金托管人应对基金管理人所采用的估值技术的（）等方面进行审查，以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。
科学性。准确性。合法性。合理性。
问题：
[多选] 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应（）。
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序。建立健全估值决策体系。使用合理、可靠的估值业务系统。对基金资产估值进行复核、审查。
问题：
[多选] （）基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
月末。季末。年中。年末。
