对冲汇率风险。降低融资成本。对冲利率风险。构造产品组合。
问题：
[多选] 利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。
估值的日期。估值日的收益率曲线。重置利率的历史数据。估值日的远期利率。
问题：
[多选] 利率联结票据可以分为两大类：结合远期的利率类结构化产品和结合期权的利率类结构化产品。属于结合远期的利率类结构化产品的是（）。
封顶浮动利率票据。逆向/反向浮动利率票据。区间浮动利率票据。超级浮动利率票据。
问题：
[多选] 指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。
A．互换。B．期货。C．期权。D．远期。
利率期货。可转换债券。固定利率的债券。货币互换协议。
问题：
[多选] 可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。
内嵌期权的持有人不同。债券票面息率高低不同。债券久期和凸性特征不同。期权的类型不同。
问题：
[多选] 股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。
牛熊结构。逆向可转换结构。期权空头结构。看跌期权多头结构。
问题：
[多选] 某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。
固定利率债券与利率期权的组合。固定利率债券与利率远期合约的组合。固定利率债券与利率互换的组合。息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合。
问题：
[多选] 结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。
欧式看跌期权空头。亚式看涨期权多头。回溯看涨期权多头。两值看涨期权空头。
问题：
[多选] 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布。随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小。随着到期日临近，债券价格会趋于面值。债券交易无法连续进行。
