问题：
[多选] 风险预测实际上就是估算和衡量风险，由风险管理人运用科学的方法，通过对其掌握的统计资料、风险信息及风险性质进行系统分析和研究，进而确定各项风险的频度和强度，为选择适当的风险处理方法提供依据。风险的预测一般包括（ ）。
预测风险的大小。预测风险的概率。预测风险的来源。预测风险的强度 。
问题：
[单选] 尽管期货价格的波动是不可控风险，但只有当期货价格波动导致交易者蒙受重大风险损失(比如爆仓)之后才构成期货公司的风险，同样，只有当期货公司发生重大风险损失之后才构成期货交易所的风险。因而对期货公司和期货交易所而言，（ ）成为风险管理的重中之重。
加强自身管理，防范风险损失。严格风险控制制度，防范风险损失。加强自身管理，提高收益比例。严格风险控制制度，提高风险保证金额度 。
问题：
[多选] 作为期货交易利益的直接承受者，投资者自身的素质、知识水平、进行期货投资的经验和操作水平，都是风险因素，主要表现为（ ）。
对价格预测的能力欠佳。满仓操作，承受过大的风险。缺乏处理高风险投资的经验。风险意识不够强 。
问题：
[单选] 不同交易所或同一交易所不同的期权合约，执行价格的推出方式和给出数量不同，同一期权合约不同的执行价格段，（ ）也不相同。
执行价格的变动价位。执行价格的间距。成交价格的变动价位。标的价格的间距 。
问题：
[单选] 在“五位一体”的监管体系中，期货交易所工作的具体内容不包括（ ）。
在净资本监管中主要负责提供期货交易等相关数据，参与定期或不定期现场检查，配合证监局或中国证监会采取相关监管措施。在保证金安全监管工作中，负责监控期货公司的交易情况，发现异常动态应当及时采取措施．并向相关证监局通报．对保证金安全存管及监控工作提供必要的帮助。在期货公司董事、监事和高级管理人员监管工作中，负责依法对会员期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。在期货公司风险处置工作中，负责对相关会员单位提出自律要求，为风险处置工作营造良好的外部环境。
问题：
[多选] 假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点。5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点。投资者平仓后每张合约亏损3000元。投资者平仓后每张合约赢利3000元。
问题：
[单选] 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元．假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（ ）。
1004900元。1015000元。1010000元。1025100元。
问题：
[单选] 在标的物市场价格一定且高于执行价格时，（ ）决定着期权内涵价值的高低。
执行力度的大小。执行价格的大小。执行合约单位的大小。市场价格的大小。
问题：
[多选] 欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（ ）。
最小变动价位为0．0035。最小变动价位为0．0025。最小变动值为5．25。最小变动值为6．25。
问题：
[多选] 按风险来源划分，期货市场风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。其中，流动性风险可分为（ ）。
发行量风险。流通量风险。检测性风险。资金量风险。
