二级支行会计主管行长应负责逐项核实对外出具的（）、存款证明、询证函等业务所列的账号、户名、资金余额、截止时点、用途、手续费收取等内容，并予以签字确认。 法院查询。 各项协议。 会计档案调阅。 资信证明。
营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。 审批行为。 执行行为。 授权行为。 代办行为。
二级行会计主管行长应做好会计档案的交接、归档等管理工作，实现会计档案规范化管理，保证会计档案（）与《会计档案登记簿》登记内容账实相符，对内外部调阅会计档案进行审批。 会计凭证。 会计账表。 实物。
二级行会计主管行长应（）组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱（含寄库）、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。 A.每周。 B.每月。 C.每旬。 D.每季。
二级行会计主管行长应负责当季银企对账工作的整体推进，监督银企对账回收情况，对本支行（）负责。 打印对账单。 发放对账单。 核对对账单。 银企对账回收率。
对在农商银行办理（）的客户，必须纳入对账中心重点客户管理，做好银企对账工作。
