● 摘要
近年来，随着信息技术的发展和广泛应用，银行资金结算工具不断升级，已经建立了一个功能全面、安全、高效、快捷的银行资金清算系统，使集团客户实现统一的内部财务资金管理，可安全、迅速地对内部实施资金调拨。
本课题旨在开发一套科学、高可靠和高性能的、适合兴业银行业务现状、具有前瞻性的现金管理系统，分析对比系统上线前后的业务现状和应用效果，为银行的系统扩展和改进提供参考意见，所以，该现金管理系统的成功建设和实施，对兴业银行的业务发展有着重要的意义。
本文通过对现代国内外现金管理系统的基本理论和基本思想，以及现金管理的一些重要作用、发展趋势等的研究，分析了目前现金管理在国内外的研究与应用现状,分析了现金管理系统在我国实际应用中存在的问题。着重为银行的现金管理系统进行了设计与实现。针对现金管理系统的功能需求和非功能性需求，进行了详细的需要分析。研究了现金管理系统的架构设计与关键技术，并且做了详细的分析，在以上分析研究的基础上，设计了现金管理系统。最后，分别对系统的测试和实施进行了详细的阐述，并且确定了系统的实施方案。
本文结合集团客户的现金管理现状，为现金管理系统的信息化建设提供了总体设计方案与实施方案，设计和实施一个高效的现金管理系统。现金系统开发完成，在集团企业实施后，可以全面支持集团客户现金业务的需求，为集团客户现金业务的发展提供必要的信息系统保障。
关键词：现金管理，资金调拨，信息系统，资金结算
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