● 摘要
中国钢研科技集团公司产业板块众多，资金缺乏整体的管控，没有达到全方位、深层次的风险控制，无法支撑公司业务扩张、地域扩张所带来的资金管理的需要。为此公司需要建设资金管理系统解决上述问题。
论文首先介绍了企业概况及企业特点，对目前资金管理存在的主要问题进行了分析。明确了系统的总体目标和具体目标，进行了业务流程分析，分析了业务模式和业务特点，对资金管理系统的功能需求进行了分析，用业务流程图、用例图详细描述了业务流程和功能需求。在以上分析研究的基础上，设计了资金管理系统。系统采用符合J2EE标准的系统构架和部署方式，采用集中式网络结构，系统上采用分层式体系结构，整个系统均基于J2EE标准体系的技术方案，保障了系统的可扩展性，系统服务以B/S结构为主。系统设计主要从系统的设计原则、相关技术选型、系统体系架构设计、系统功能结构设计、网络拓扑设计、系统数据库设计、安全设计以及接口设计等方面进行阐述。为了保证系统平稳运行，对系统进行了功能、性能测试，实施前进行了周密的安排和充分的准备，达到了预期效果。在系统实施中，重点介绍系统实施的环境准备、数据准备，系统上线试用后进行了验收并对其实施效果进行了对比分析。
中国钢研科技集团公司通过资金管理系统的实施，实现了资金的集中管理和预算管理，从而有效实现了资金风险的管控。加强了集团资金风险的控制，有效提高了资金使用效率，为管理者提供了有力的数据支撑，全面提升了企业的管理能力和整体竞争力。