当前位置:证券投资基金基础知识综合练习题库

问题:

[单选] 假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为()元。

A . 1.25
B . 1.048
C . 1.368
D . 1.055

()是历史的创造者,是决定党和国家前途命运的根本力量。 人民。 党。 政府。 军队。 班组成员应根据班组安全生产目标向班组长作出口头的安全承诺 处理重介管路堵塞事故时应注意什么问题? 按照船舶登记条例的规定,船舶应具有哪些标志? ()对有机物的生成有重要意义,缺乏时骨的生长发育停滞,骨折不易愈合。 A.维生素A。 B.维生素B。 C.维生素C。 D.维生素D。 假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为()元。
参考答案:

  参考解析

本题考查基金份额净值的计算,基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500)/20000=1.048(元)。故本题选B选项。

在线 客服