不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。 无差异曲线向左上方倾斜。 收益增加的速度快于风险增加的速度。 无差异曲线可能相交。 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关。
证券的α系数大于零，表明（）。 证券当前的市场价格偏低。 证券当前的市场价格偏高。 市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率。 证券的收益率超过市场平均收益率。
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。 β系数。 詹森指数。 夏普指数。 特雷诺指数。
与市场组合相比，夏普指数高表明（）。 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好。 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好。 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差。 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差。
特雷诺指数是（）。 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率。
当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。
