当前位置:其他>证券投资基金题库第五章基金托管人题库

问题:

[不定项选择] 一般情况下,基金托管人要每日对()的各类证券资产数量和余额等进行核对。

A . A.基金银行存款账户
B . B.基金结算备付金余额
C . C.基金证券账户
D . D.基金债券托管账户

托管银行的基金托管业务技术系统安全运作,包括()。 A.保证计算机系统及托管业务系统安全运行。 B.保证计算机软、硬件平台及环境变更的规范、正确和有效性。 C.保证计算机系统生产数据的安全,防止生产数据被盗用、篡改或毁坏。 D.保证应用软件变更的规范性、正确性和有效性。 以下关于基金财产的说法中,正确的有()。 A.是独立于管理人、托管人的固有财产。 B.基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 C.基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销。 D.不同基金财产的债权债务可以相互抵销。 未接到(),基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 A.交易所的合法数据。 B.登记结算公司的合法数据。 C.基金份额持有人的指令。 D.基金管理人的指令。 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。 A.基金份额净值。 B.基金份额累计净值。 C.期初基金份额净值。 D.期末基金份额净值。 下列银行汇票记载事项中,对()的更改可导致其无效。 出票金额。 出票日期。 收款人名称。 付款人名称。 出票人签章。 一般情况下,基金托管人要每日对()的各类证券资产数量和余额等进行核对。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服