当前位置:期货基础知识题库>第四章套期保值题库

问题:

[多选] 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产()的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。

A . 品种相同或相关
B . 数量相等或相当
C . 方向相同
D . 月份相同或相近

保险费率是()。 保险费与保险金额的比例。 保险金额与保险费的比例。 赔偿金额与保险金额的比例。 给付保险金的费率。 产品的销售量越大,则产品责任保险的费率就相应()。 视情况而定。 无任何关系。 越低。 越高。 2015年1月,A上市公司为奖励并激励高管,与其管理层成员签署股份支付协议,规定若管理层成员在其后3年中都在公司任职服务,并且公司股价每年均提高10%以上,管理层成员即可以低于市价的价格购买一定数量的本公司股票。同时作为协议的补充,公司把全体管理层成员的年薪提高了50000元,但公司将这部分年薪按月存入公司专门建立的内部基金,3年后,管理层成员可用属于其个人的部分抵减未来行权时支付的购买股票款项。如果管理层成员决定退出这项基金,可随时全额提取。A公司以期权定价模型估计授予的此项期权在授予日的公允价值为3000000元。关于A公司股份支付的条款和条件,下列说法中正确的有()。 公司管理层成员在其后3年中都在公司任职服务属于可行权条件。 公司股价年增长10%以上属于可行权条件。 公司要求管理层成员将部分薪金存入统一账户保管属于可行权条件。 连续服务满3年是一项服务期限条件。 股价增长10%的要求是一项非市场业绩条件。 保险人依靠其所收取的保险费建立(),对被保险人因保险事故所遭受的损失进行经济补偿。 保险保障。 总准备金。 保险储金。 保险基金。 保险竞争的主要内容不包括()。 服务质量的竞争。 业务的竞争。 价格的竞争。 准客户的竞争。 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产()的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。
参考答案: A, B, D

  参考解析

套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约,或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲价格风险的方式,其期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当;期货头寸应与现货头寸相反;期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。所以A、B、D选项正确。

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