非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（ ）
（ ）定期评估基金行业的估值原则核算程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。 基金估值工作小组。 托管银行。 基金管理公司。 基金注册登记机构。
中国证监会对代销机构从事基金销售活动负有监督检查义务。（ ）
在确定资产类别价格的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之问投资收益率的相关程度。（ ）
基金管理公司应建立与股东的业务和信息隔离制度。（ ）
基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。（ ）
