营运资金管理应该遵循的原则包括（）。 A．满足合理的资金需求。 B．保证－定的盈利能力。 C．保持足够的长期偿债能力。 D．节约资金使用成本。
按照利率的管理体制来划分，利率可分为()。 市场利率。 官方利率。 固定利率。 浮动利率。 基准利率。
账户的简单格式分为左右两方，其中，左方表示增加，右方表示减少。（）
下列有关金融工具期限性、流动性、风险性和收益性之间的关系，正确的是()。 风险性与期限性成正相关关系。 风险性与流动性成正相关关系。 收益性与期限性、风险性成负相关关系。 收益性与流动性成负相关关系。 风险性与流动性成负相关关系。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。 A．10250。 B．11412。 C．10100。 D．10198。
长期金融工具主要是指各类证券，它主要包括()。
