当前位置:其他>证券投资基金题库第十一章证券组合管理理论题库

问题:

[不定项选择] 以下有关β系数的描述,正确的是()。

A . A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B . B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C . C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D . D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

福建船政自创始至停办历经()年。 在以下关于信号的说法中,正确的是() 代码信号是一串电压信号,故代码信号是一种模拟信号。 采样信号是时间上离散、数值上连续的信号。 采样保持信号是时间上连续、数值上离散的信号。 数字信号是直接反映数值大小的信号。 β系数主要有以下()方面的应用。 A.证券的选择。 B.风险控制。 C.投资组合绩效评价。 D.收益的预期。 使用四位二进制补码运算,7—4=?的运算式是() 0111+1011=?。 1001+0110=?。 1001+1100=?。 0111+1100=?。 证券组合管理的特点包括()。 A.投资的分散性。 B.投资的集中性。 C.风险与收益的匹配性。 D.风险的最小化。 以下有关β系数的描述,正确的是()。
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